| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 925.00 | 132 948.00 | 13 978.00 | 146 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 610.00 | 37 500.00 | 417 110.00 | 454 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 077.00 | 4 721 833.00 | 2 297 243.00 | 7 019 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 544.00 | | 179 544.00 | 179 544.00 |
BZ Autres créances | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
CF Disponibilités | 449 789.00 | | 449 789.00 | 449 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 937.00 | | 749 937.00 | 749 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 013.00 | 4 721 833.00 | 3 047 179.00 | 7 769 013.00 |
CU Autres participations | 6 380 778.00 | 4 540 698.00 | 1 840 080.00 | 6 380 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 585.00 | 309 585.00 | | 309 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 131.00 | 2 059 131.00 | | 2 059 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
DH Report à nouveau | -323 161.00 | -517 909.00 | | -323 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 451.00 | 194 749.00 | | -280 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 063.00 | 2 076 514.00 | | 1 796 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 022.00 | 24 183.00 | | 10 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 022.00 | 24 183.00 | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 349 950.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 872.00 | | 5 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 141.00 | 93 345.00 | | 135 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 095.00 | 1 449 166.00 | | 1 241 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 179.00 | 3 549 863.00 | | 3 047 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 095.00 | 992 162.00 | | 141 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
FG Production vendue services | 486 920.00 | | 486 920.00 | 486 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 821.00 | | 524 821.00 | 524 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | 2 867.00 | | 3 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 860.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 6 860.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 19 799.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 19 799.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -12 939.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 905.00 | -107 405.00 | | -18 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 406.00 | 707 003.00 | | 933 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 857.00 | 512 255.00 | | 1 213 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 451.00 | 194 749.00 | | -280 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 700.00 | | 1 168 983.00 | 6 745 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 606.00 | 6 844 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 606.00 | 7 019 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 980.00 | | 26 746.00 | 136 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598 032.00 | | 1 142 237.00 | 6 598 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 660.00 | 13 975.00 | | 129 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 972.00 | 13 975.00 | | 118 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 183.00 | | 14 161.00 | 24 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870 698.00 | 707 500.00 | | 3 870 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894 881.00 | 707 500.00 | 14 161.00 | 3 894 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 707 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 716.00 | 136 716.00 | | 136 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 610.00 | | 454 610.00 | 454 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 609.00 | 301 724.00 | 463 885.00 | 765 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 669.00 | 142 669.00 | 1 110 000.00 | 1 252 669.00 |