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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 666.00 | 11 842.00 | 824.00 | 12 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 505.00 | 21 351.00 | 3 154.00 | 24 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 071.00 | 33 193.00 | 4 878.00 | 38 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 568.00 | 33 193.00 | 86 375.00 | 119 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 936.00 | | | -32 936.00 |
DL TOTAL (I) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 469.00 | | 242 469.00 | 242 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 469.00 | | 242 469.00 | 242 469.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 473.00 | | | 242 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 936.00 | | | -32 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 614.00 | | 786.00 | 38 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 38 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 37 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 714.00 | | 786.00 | 37 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 550.00 | 5 973.00 | 1 329.00 | 28 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | 5 973.00 | 1 329.00 | 28 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 121.00 | 81 221.00 | 900.00 | 82 121.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 696.00 | | | 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 898.00 | | | 33 898.00 |