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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 795.00 | 140.00 | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 190.00 | 21 238.00 | 15 953.00 | 37 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 629.00 | 1 825 589.00 | 1 025 040.00 | 2 850 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611 915.00 | | 611 915.00 | 611 915.00 |
BF Prêts | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 726.00 | 10 248.00 | 8 478.00 | 18 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 652.00 | 1 859 870.00 | 1 776 782.00 | 3 636 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 413.00 | | 623 413.00 | 623 413.00 |
BZ Autres créances | 139 249.00 | | 139 249.00 | 139 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 882.00 | 37 067.00 | 467 815.00 | 504 882.00 |
CF Disponibilités | 1 518 867.00 | | 1 518 867.00 | 1 518 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 134.00 | 37 067.00 | 2 852 067.00 | 2 889 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 785.00 | 1 896 936.00 | 4 628 849.00 | 6 525 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 290.00 | 302 290.00 | | 302 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
DG Autres réserves | 2 406 000.00 | 2 088 000.00 | | 2 406 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 060.00 | 4 710.00 | | 5 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 484.00 | 318 350.00 | | 57 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 406.00 | 2 757 922.00 | | 2 815 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 893.00 | 805 447.00 | | 1 070 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 922.00 | 131 122.00 | | 79 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 327.00 | 657 483.00 | | 661 327.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 3 939.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 443.00 | 1 597 990.00 | | 1 813 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 849.00 | 4 355 912.00 | | 4 628 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 901.00 | 926 482.00 | | 925 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 618.00 | | 493 435.00 | 3 584 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | 745 897.00 | 28 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 300.00 | 413 102.00 | 3 636 652.00 | 28 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 102.00 | 2 887 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 914.00 | | 398 007.00 | 2 902 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 769.00 | | 95 428.00 | 678 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 328.00 | 351 721.00 | 407 428.00 | 1 905 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 83.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 616.00 | 351 638.00 | 407 428.00 | 1 902 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 474.00 | | 36 407.00 | 73 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 721.00 | | 36 407.00 | 83 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 721.00 | | 36 407.00 | 83 721.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 623 413.00 | 623 413.00 | | 623 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 171.00 | 905 171.00 | | 905 171.00 |