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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 508.00 | 31 498.00 | 6 009.00 | 37 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 455.00 | 14 622.00 | 4 833.00 | 19 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 472.00 | 62 639.00 | 1 833.00 | 64 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 738.00 | 108 759.00 | 660 978.00 | 769 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 391 569.00 | | 391 569.00 | 391 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 809.00 | | 484 809.00 | 484 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 547.00 | 108 759.00 | 1 145 787.00 | 1 254 547.00 |
CU Autres participations | 644 944.00 | | 644 944.00 | 644 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 370.00 | 490 304.00 | | 2 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 711.00 | -17 935.00 | | 374 711.00 |
DL TOTAL (I) | 520 080.00 | 615 370.00 | | 520 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 990.00 | 41 669.00 | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 604.00 | 4 000.00 | | 411 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 23 766.00 | | 20 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 169.00 | 96 183.00 | | 172 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 707.00 | 165 618.00 | | 625 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 787.00 | 780 987.00 | | 1 145 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 604.00 | | | 411 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | 220 000.00 | 604 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | 220 000.00 | 604 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 850.00 | | | -12 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 626.00 | 648 042.00 | | 1 090 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 915.00 | 665 976.00 | | 715 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 711.00 | -17 935.00 | | 374 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 263.00 | | 5 475.00 | 764 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 488.00 | | 5 475.00 | 51 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 303.00 | | | 648 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 989.00 | 14 770.00 | | 93 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 460.00 | 12 660.00 | | 33 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 529.00 | 2 110.00 | | 60 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 242.00 | 151 242.00 | | 151 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VI Groupe et associés | 407 604.00 | | 407 604.00 | 407 604.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 640.00 | 417 281.00 | 3 359.00 | 420 640.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 707.00 | 218 103.00 | 407 604.00 | 625 707.00 |