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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 206 758.00 | 104 722.00 | 102 036.00 | 206 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293.00 | 8 025.00 | 6 268.00 | 14 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 552.00 | 130 544.00 | 79 007.00 | 209 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 442.00 | 246 649.00 | 272 793.00 | 519 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 866.00 | 4 153.00 | 54 714.00 | 58 866.00 |
BZ Autres créances | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 117 120.00 | | 117 120.00 | 117 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 815.00 | 4 153.00 | 399 662.00 | 403 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 257.00 | 250 802.00 | 672 455.00 | 923 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 401 937.00 | 400 194.00 | | 401 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 789.00 | 71 743.00 | | 76 789.00 |
DL TOTAL (I) | 487 087.00 | 480 297.00 | | 487 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 304.00 | 36 239.00 | | 21 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | 7 341.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 424.00 | 62 028.00 | | 86 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 559.00 | 80 467.00 | | 61 559.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 3 821.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 368.00 | 189 895.00 | | 185 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 455.00 | 670 193.00 | | 672 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 904.00 | 161 268.00 | | 176 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 434.00 | | 59 713.00 | 528 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 173.00 | 50 181.00 | 68 705.00 | 265 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | 2 462.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 353.00 | 50 181.00 | 66 243.00 | 259 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 736.00 | 4 153.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 736.00 | 4 153.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 736.00 | 4 153.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 153.00 | 9 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VC Groupe et associés | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 304.00 | 15 156.00 | 6 149.00 | 21 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 085.00 | 251 085.00 | 9 000.00 | 260 085.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 053.00 | 176 904.00 | 6 149.00 | 183 053.00 |