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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 092.00 | 460.00 | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 375.00 | 161 609.00 | 45 766.00 | 207 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 095.00 | 292 587.00 | 184 508.00 | 477 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 133.00 | 457 288.00 | 242 845.00 | 700 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 399.00 | | 264 399.00 | 264 399.00 |
BZ Autres créances | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 409 706.00 | | 409 706.00 | 409 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 227.00 | | 762 228.00 | 762 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 360.00 | 457 288.00 | 1 005 072.00 | 1 462 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 605 208.00 | 685 214.00 | | 605 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 914.00 | 69 994.00 | | 134 914.00 |
DL TOTAL (I) | 756 622.00 | 771 708.00 | | 756 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911.00 | 8 509.00 | | 37 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 592.00 | 52.00 | | 40 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596.00 | 63 345.00 | | 66 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 351.00 | 56 395.00 | | 103 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 450.00 | 128 301.00 | | 248 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 072.00 | 900 011.00 | | 1 005 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 262.00 | | 85 220.00 | 754 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 349.00 | 700 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 349.00 | 684 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 603.00 | | 85 215.00 | 736 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 107.00 | | 5.00 | 14 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 707.00 | 54 438.00 | 109 857.00 | 512 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 400.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 015.00 | 54 038.00 | 109 857.00 | 510 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 399.00 | 264 399.00 | | 264 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 911.00 | 12 014.00 | 25 897.00 | 37 911.00 |
VI Groupe et associés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 767.00 | 297 767.00 | 12 000.00 | 309 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 451.00 | 222 553.00 | 25 897.00 | 248 451.00 |