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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 381.00 | 719.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 35 415.00 | 16 359.00 | 19 056.00 | 35 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 682.00 | 33 946.00 | 26 736.00 | 60 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 381.00 | 66 744.00 | 66 637.00 | 133 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 746.00 | 123 430.00 | 113 316.00 | 236 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 432.00 | | 219 432.00 | 219 432.00 |
BN En cours de production de biens | 162 451.00 | | 162 451.00 | 162 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 908.00 | | 486 908.00 | 486 908.00 |
BZ Autres créances | 170 609.00 | | 170 609.00 | 170 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 369.00 | | 1 123 369.00 | 1 123 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 115.00 | 123 430.00 | 1 236 685.00 | 1 360 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 244 421.00 | 79 025.00 | | 244 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | 265 395.00 | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 314 903.00 | 402 831.00 | | 314 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 551.00 | 213 071.00 | | 186 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 350.00 | 19 251.00 | | 73 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 296.00 | 16 324.00 | | 27 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 145.00 | 454 198.00 | | 343 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 876.00 | 339 508.00 | | 264 876.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 38 809.00 | | 2 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 781.00 | 1 081 161.00 | | 921 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 685.00 | 1 483 991.00 | | 1 236 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 068.00 | 1 021 709.00 | | 768 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 742.00 | | 47 394.00 | 228 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 391.00 | 236 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 391.00 | 229 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 474.00 | | 47 394.00 | 221 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 098.00 | 29 414.00 | 29 082.00 | 123 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 295.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 011.00 | 29 119.00 | 29 082.00 | 117 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 145.00 | 343 145.00 | | 343 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 486 908.00 | 486 908.00 | | 486 908.00 |
VB T. V. A. | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 633.00 | 59 215.00 | 126 418.00 | 185 633.00 |
VI Groupe et associés | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 991.00 | 669 991.00 | | 669 991.00 |
VW T.V.A. | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 486.00 | 768 068.00 | 126 418.00 | 894 486.00 |