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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 66 061.00 | 132 122.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 536.00 | 85 431.00 | 25 105.00 | 110 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 522.00 | 62 882.00 | 55 640.00 | 118 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 989.00 | 234 677.00 | 215 312.00 | 449 989.00 |
BZ Autres créances | 1 848 120.00 | | 1 848 120.00 | 1 848 120.00 |
CF Disponibilités | 373 461.00 | | 373 461.00 | 373 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 211.00 | | 2 225 211.00 | 2 225 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 200.00 | 234 677.00 | 2 440 523.00 | 2 675 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 300.00 | 550 000.00 | | 1 321 300.00 |
DD Réserve légale (1) | | 55 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 54.00 | 569 252.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 807.00 | 202 102.00 | | 229 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 161.00 | 1 376 354.00 | | 1 551 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 829.00 | 131 242.00 | | 573 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | 143 237.00 | | 22 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
EA Autres dettes | 40 127.00 | 25 158.00 | | 40 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 362.00 | 299 636.00 | | 889 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 523.00 | 1 675 990.00 | | 2 440 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 362.00 | 299 636.00 | | 889 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 916.00 | | 23 073.00 | 426 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 984.00 | | 23 073.00 | 205 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 455.00 | 15 161.00 | | 153 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 152.00 | 15 161.00 | | 133 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 66 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 061.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 120.00 | 1 845 120.00 | | 1 845 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 573 829.00 | 573 829.00 | | 573 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 812.00 | 1 853 812.00 | | 1 853 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 362.00 | 889 362.00 | | 889 362.00 |