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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 920.00 | 124 623.00 | 10 297.00 | 134 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 342.00 | 124 623.00 | 61 719.00 | 186 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 685.00 | | 1 405 685.00 | 1 405 685.00 |
BZ Autres créances | 5 273 562.00 | | 5 273 562.00 | 5 273 562.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 241.00 | | 6 788 241.00 | 6 788 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 721.00 | 124 623.00 | 6 851 098.00 | 6 975 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 600.00 | | | 793 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
DH Report à nouveau | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 460.00 | | | 765 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 868.00 | | | 1 710 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274 486.00 | | | 1 274 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 624.00 | | | 1 275 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 581.00 | | | 2 192 581.00 |
EA Autres dettes | 1 434 327.00 | | | 1 434 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 243.00 | | | 3 845 243.00 |
ED (V) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 098.00 | | | 6 851 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 243.00 | | | 3 845 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 408 481.00 | | 13 408 481.00 | 13 408 481.00 |
FG Production vendue services | 6 432 857.00 | | 6 432 857.00 | 6 432 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 841 338.00 | | 19 841 338.00 | 19 841 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 067 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 706 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 471.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 795 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 005.00 | | | 503 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 065 718.00 | | | 20 065 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 300 258.00 | | | 19 300 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 460.00 | | | 765 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 287.00 | | 1 054.00 | 185 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 368.00 | | 1 054.00 | 50 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 381.00 | 3 242.00 | | 121 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 381.00 | 3 242.00 | | 121 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 545.00 | 405 608.00 | 102 529.00 | 972 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 545.00 | 405 608.00 | 102 529.00 | 972 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 471.00 | 97 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 335.00 | 218 335.00 | | 218 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 581.00 | 2 192 581.00 | | 2 192 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 327.00 | 1 434 327.00 | | 1 434 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 685.00 | 1 405 685.00 | | 1 405 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273 562.00 | 5 273 562.00 | | 5 273 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 663.00 | 6 786 241.00 | 51 422.00 | 6 837 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 243.00 | 3 845 243.00 | | 3 845 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |