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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 299.00 | 38 593.00 | 1 706.00 | 40 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 319.00 | 92 443.00 | 16 876.00 | 109 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 199.00 | 133 822.00 | 172 377.00 | 306 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 173 296.00 | | 173 296.00 | 173 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 728.00 | | 182 728.00 | 182 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 928.00 | 133 822.00 | 355 105.00 | 488 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 367.00 | | | 111 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
DL TOTAL (I) | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 105.00 | | | 355 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 257.00 | | | 200 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 431.00 | | 4 768.00 | 301 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 980.00 | | 4 638.00 | 144 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | 130.00 | 13 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 578.00 | 7 245.00 | | 126 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 792.00 | 7 245.00 | | 123 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 505.00 | 4 711.00 | 13 795.00 | 18 505.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 257.00 | 200 257.00 | | 200 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
ST Autres comptes | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |