| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 949.00 | 35 338.00 | 23 610.00 | 58 949.00 |
AH Fonds commercial | 13 268 404.00 | 12 096 032.00 | 1 172 371.00 | 13 268 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 353.00 | 362 000.00 | 319 352.00 | 681 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 858.00 | | 124 858.00 | 124 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 366 192.00 | 12 678 403.00 | 1 687 788.00 | 14 366 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644 179.00 | 885 124.00 | 9 759 054.00 | 10 644 179.00 |
BZ Autres créances | 16 690 304.00 | | 16 690 304.00 | 16 690 304.00 |
CF Disponibilités | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 054.00 | | 118 054.00 | 118 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 502 733.00 | 885 124.00 | 26 617 609.00 | 27 502 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 868 926.00 | 13 563 528.00 | 28 305 398.00 | 41 868 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 849 854.00 | | | 849 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040 831.00 | 7 040 831.00 | | 7 040 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 052 548.00 | 2 052 548.00 | | 2 052 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 726.00 | 228 044.00 | | 2 678 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 700.00 | 2 591 667.00 | | 761 700.00 |
DL TOTAL (I) | 12 674 791.00 | 11 913 090.00 | | 12 674 791.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079 355.00 | 989 355.00 | | 1 079 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 727 213.00 | 2 408 388.00 | | 1 727 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 806 568.00 | 3 397 743.00 | | 2 806 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 720.00 | 1 714 024.00 | | 2 276 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650 324.00 | 4 262 639.00 | | 3 650 324.00 |
EA Autres dettes | 222 693.00 | 798 894.00 | | 222 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 674 299.00 | 7 695 383.00 | | 6 674 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 824 038.00 | 14 470 940.00 | | 12 824 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 305 398.00 | 29 781 775.00 | | 28 305 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 824 038.00 | 14 470 940.00 | | 12 824 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672 079.00 | 72 240.00 | 2 744 320.00 | 2 672 079.00 |
FG Production vendue services | 13 434 399.00 | 154 743.00 | 13 589 143.00 | 13 434 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 106 479.00 | 226 984.00 | 16 333 464.00 | 16 106 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 678 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 866 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 790 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 336 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 129.00 | | | 373 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 709.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 982 772.00 | | | 14 982 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 982 772.00 | 228 590.00 | | 14 982 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434 418.00 | 781 584.00 | | 1 434 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 982 772.00 | -50.00 | | 14 982 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 972.00 | | | 254 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 672 163.00 | 781 534.00 | | 16 672 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689 390.00 | -552 944.00 | | -1 689 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 133.00 | 109 242.00 | | 73 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 002.00 | 296 368.00 | | 96 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 939 564.00 | 21 142 515.00 | | 34 939 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 177 864.00 | 18 550 848.00 | | 34 177 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 700.00 | 2 591 667.00 | | 761 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 720.00 | 2 276 720.00 | | 2 276 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 867.00 | 1 441 867.00 | | 1 441 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 949.00 | 896 949.00 | | 896 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 693.00 | 222 693.00 | | 222 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 674 299.00 | 6 674 299.00 | | 6 674 299.00 |
UP Prêts | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 124 858.00 | |
UX Autres créances clients | 9 506 598.00 | 9 506 598.00 | | 9 506 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568 104.00 | 568 104.00 | | 568 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 54 364.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137 580.00 | 287 726.00 | 849 854.00 | 1 137 580.00 |
VB T. V. A. | 501 258.00 | 501 258.00 | | 501 258.00 |
VC Groupe et associés | | 14 101 313.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 834.00 | 1 279 834.00 | | 1 279 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 26 602 685.00 | 1 022 307.00 | |
VW T.V.A. | 1 240 227.00 | 1 240 227.00 | | 1 240 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 824 038.00 | 12 824 038.00 | | 12 824 038.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |