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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 659.00 | 23 573.00 | 3 086.00 | 26 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 657.00 | 23 573.00 | 14 084.00 | 37 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 601.00 | 960.00 | 1 366 641.00 | 1 367 601.00 |
BZ Autres créances | 881 593.00 | | 881 593.00 | 881 593.00 |
CF Disponibilités | 2 071 836.00 | | 2 071 836.00 | 2 071 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 125.00 | 960.00 | 4 413 165.00 | 4 414 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 782.00 | 24 533.00 | 4 427 249.00 | 4 451 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 913.00 | 1 679 458.00 | | 1 994 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 715.00 | 315 454.00 | | 635 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 978.00 | 2 158 262.00 | | 2 793 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 876.00 | 293 267.00 | | 290 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 034.00 | 393 674.00 | | 704 034.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 30.00 | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 177.00 | 120 561.00 | | 623 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 271.00 | 807 532.00 | | 1 633 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 249.00 | 2 965 794.00 | | 4 427 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 697 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 697 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 680.00 | 1 369.00 | | 13 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 680.00 | 1 369.00 | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 680.00 | -1 369.00 | | -13 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 904.00 | 113 734.00 | | 211 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 480.00 | 3 137 144.00 | | 4 705 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 765.00 | 2 821 690.00 | | 4 069 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 715.00 | 315 454.00 | | 635 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 3 537.00 | | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 3 537.00 | | 20 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 407.00 | 285 407.00 | | 285 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 034.00 | 704 034.00 | | 704 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UP Prêts | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 601.00 | 1 367 601.00 | | 1 367 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 618.00 | 809 618.00 | | 809 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 287.00 | 2 342 289.00 | 10 998.00 | 2 353 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 094.00 | 1 010 094.00 | | 1 010 094.00 |