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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 483.00 | 117 194.00 | 6 289.00 | 123 483.00 |
040 Immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 062.00 | 117 194.00 | 30 868.00 | 148 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
072 Créances – Autres | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
084 Disponibilités | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
110 Total général Actif | 289 293.00 | 117 194.00 | 172 098.00 | 289 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 808.00 | 137 414.00 | | 53 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 158.00 | 4 500.00 | | 79 158.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 1 927.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 357.00 | 143 842.00 | | 133 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 524.00 | 50 651.00 | | 25 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 620.00 | 650.00 | | -2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 35 596.00 | 39 714.00 | | 35 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -320.00 | 2 794.00 | | -320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 815.00 | 63 480.00 | | 41 815.00 |
252 Charges sociales | 2 707.00 | 9 843.00 | | 2 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 473.00 | 10 899.00 | | 9 473.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 178.00 | 178 038.00 | | 112 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 180.00 | -34 196.00 | | 21 180.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 313.00 | | |
294 Charges financières | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 182.00 | -31 026.00 | | 21 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 615.00 | | | 145 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 633.00 | | | 4 633.00 |