| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 9 581.00 | 56 607.00 | 66 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 796.00 | 9 702.00 | 60 095.00 | 69 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BN En cours de production de biens | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 806.00 | 9 702.00 | 205 105.00 | 214 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 790.00 | | | -73 790.00 |
DL TOTAL (I) | -34 001.00 | | | -34 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 105.00 | | | 205 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
FD Production vendue biens | 237 740.00 | | 237 740.00 | 237 740.00 |
FG Production vendue services | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 537.00 | | 361 537.00 | 361 537.00 |
FM Production stockée | | | -2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 222.00 | | | -24 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 027.00 | | | 363 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 816.00 | | | 436 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 790.00 | | | -73 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 615.00 | | 59 358.00 | 12 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 69 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 66 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | | 59 358.00 | 9 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 4 458.00 | 1 733.00 | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 4 458.00 | 1 733.00 | 6 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 109 008.00 | | | 109 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 742.00 | 120 255.00 | 488.00 | 120 742.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 105.00 | 239 105.00 | | 239 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
ST Autres comptes | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YT Sous‐traitance | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 641.00 | | | 283 641.00 |