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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 115.00 | 38 476.00 | 4 638.00 | 43 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 644.00 | 42 648.00 | 100 996.00 | 143 644.00 |
BT Marchandises | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
BZ Autres créances | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 012.00 | | 252 012.00 | 252 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 655.00 | 42 648.00 | 353 007.00 | 395 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 487.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DH Report à nouveau | 130 096.00 | 128 523.00 | | 130 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 138.00 | 1 656.00 | | 8 138.00 |
DL TOTAL (I) | 243 859.00 | 235 721.00 | | 243 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 028.00 | 53 170.00 | | 24 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 259.00 | 2 205.00 | | 21 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 683.00 | 4 697.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 033.00 | 26 815.00 | | 36 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 451.00 | 25 394.00 | | 23 451.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 107.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 148.00 | 112 388.00 | | 109 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 007.00 | 348 109.00 | | 353 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 471.00 | 54 532.00 | | 96 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 677.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 31 160.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 17 276.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | 13 884.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 2 992.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 902.00 | 467 418.00 | | 399 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 765.00 | 465 761.00 | | 391 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 138.00 | 1 656.00 | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 659.00 | 4 989.00 | | 37 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | 4 989.00 | | 33 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 028.00 | 14 034.00 | 9 994.00 | 24 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VP Divers | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 782.00 | 83 809.00 | 16 973.00 | 100 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 465.00 | 96 471.00 | 9 994.00 | 106 465.00 |