| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 269.00 | 122 920.00 | 34 350.00 | 157 269.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 599 555.00 | 615 851.00 | 983 705.00 | 1 599 555.00 |
AP Constructions | 1 003 052.00 | 357 896.00 | 645 156.00 | 1 003 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 806 142.00 | 18 154 226.00 | 6 651 917.00 | 24 806 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 074.00 | 1 032 485.00 | 344 590.00 | 1 377 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 892.00 | | 213 892.00 | 213 892.00 |
BF Prêts | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 859 058.00 | 20 283 377.00 | 9 575 681.00 | 29 859 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
BT Marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495 383.00 | 584.00 | 5 494 799.00 | 5 495 383.00 |
BZ Autres créances | 10 106 895.00 | | 10 106 895.00 | 10 106 895.00 |
CF Disponibilités | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 746 661.00 | 584.00 | 15 746 077.00 | 15 746 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 605 719.00 | 20 283 961.00 | 25 321 759.00 | 45 605 719.00 |
CU Autres participations | 387 200.00 | | 387 200.00 | 387 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 296.00 | 313 296.00 | | 313 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
DG Autres réserves | 4 996 067.00 | 4 996 067.00 | | 4 996 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 853.00 | 284 594.00 | | 1 059 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 910.00 | 1 775 234.00 | | 1 505 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 896.00 | 225 424.00 | | 197 896.00 |
DK Provisions réglementées | 691 204.00 | 963 320.00 | | 691 204.00 |
DL TOTAL (I) | 9 501 227.00 | 9 294 935.00 | | 9 501 227.00 |
DP Provisions pour risques | 617 800.00 | 408 000.00 | | 617 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 800.00 | 408 000.00 | | 617 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724 018.00 | 10 157 344.00 | | 7 724 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 894.00 | 3 009 248.00 | | 3 345 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575 587.00 | 3 749 807.00 | | 3 575 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 252.00 | 445 380.00 | | 520 252.00 |
EA Autres dettes | 36 981.00 | 215 255.00 | | 36 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 202 732.00 | 17 577 035.00 | | 15 202 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 321 759.00 | 27 279 970.00 | | 25 321 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
FD Production vendue biens | 464 244.00 | | 464 244.00 | 464 244.00 |
FG Production vendue services | 35 735 895.00 | | 35 735 895.00 | 35 735 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 278 916.00 | | 36 278 916.00 | 36 278 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 778 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 525 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 487 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 530 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 104 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 572.00 | 637 275.00 | | 343 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 179.00 | 185 967.00 | | 348 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 751.00 | 823 242.00 | | 691 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 760.00 | 174 194.00 | | 107 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 899.00 | 543 781.00 | | 231 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 063.00 | 140 923.00 | | 76 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 722.00 | 858 898.00 | | 415 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 029.00 | -35 656.00 | | 276 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 620.00 | 276 434.00 | | 139 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 030.00 | 530 218.00 | | 287 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 509 802.00 | 37 563 284.00 | | 37 509 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 003 891.00 | 35 788 051.00 | | 36 003 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 910.00 | 1 775 234.00 | | 1 505 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 426 970.00 | | 1 657 881.00 | 29 426 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775 416.00 | 29 309 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 875.00 | 309 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770 541.00 | 28 999 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 634.00 | | 32 959.00 | 281 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 145 336.00 | | 1 624 922.00 | 29 145 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 566 603.00 | 2 877 511.00 | 1 212 686.00 | 18 566 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 268.00 | 9 652.00 | | 113 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 453 335.00 | 2 867 859.00 | 1 212 686.00 | 18 453 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963 320.00 | 76 063.00 | 348 179.00 | 963 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 000.00 | 298 800.00 | 89 000.00 | 408 000.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 616.00 | 759.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 675.00 | 616.00 | 759.00 | 52 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 995.00 | 375 478.00 | 437 938.00 | 1 423 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 894.00 | 3 345 894.00 | | 3 345 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 853.00 | 1 820 853.00 | | 1 820 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 949.00 | 1 258 949.00 | | 1 258 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 252.00 | 520 252.00 | | 520 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
UP Prêts | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 493 772.00 | 5 493 772.00 | | 5 493 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 714 982.00 | 714 982.00 | | 714 982.00 |
VC Groupe et associés | 9 220 716.00 | 9 220 716.00 | | 9 220 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 723 518.00 | 2 112 183.00 | 4 945 248.00 | 7 723 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931 988.00 | | | 3 931 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 914.00 | 167 914.00 | | 167 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 831 505.00 | 15 667 470.00 | 164 035.00 | 15 831 505.00 |
VW T.V.A. | 419 117.00 | 419 117.00 | | 419 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 202 732.00 | 9 591 397.00 | 4 945 248.00 | 15 202 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |