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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 486.00 | 303 686.00 | 6 800.00 | 310 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 964.00 | 96 755.00 | 1 209.00 | 97 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 098.00 | 443 341.00 | 22 757.00 | 466 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 229.00 | 376 690.00 | 1 245 539.00 | 1 622 229.00 |
BZ Autres créances | 666 957.00 | | 666 957.00 | 666 957.00 |
CF Disponibilités | 260 762.00 | | 260 762.00 | 260 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 827.00 | 376 690.00 | 2 199 137.00 | 2 575 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 925.00 | 820 031.00 | 2 221 894.00 | 3 041 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DH Report à nouveau | 35 308.00 | 400 817.00 | | 35 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 876.00 | -365 509.00 | | 103 876.00 |
DL TOTAL (I) | 434 526.00 | 330 650.00 | | 434 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 330.00 | 577 665.00 | | 476 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 497.00 | 773 833.00 | | 968 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 541.00 | 264 109.00 | | 342 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 368.00 | 1 615 607.00 | | 1 787 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 894.00 | 1 946 257.00 | | 2 221 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 330.00 | | | 476 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 987 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 928.00 | |
GE Autres charges | | | 512 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | 14 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 14 000.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | 14 000.00 | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 452.00 | -142 143.00 | | 37 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 029.00 | 1 615 491.00 | | 2 185 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 153.00 | 1 981 000.00 | | 2 081 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 876.00 | -365 509.00 | | 103 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 098.00 | | | 466 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 386.00 | | | 353 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 913.00 | 43 928.00 | 74 150.00 | 406 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 913.00 | 43 928.00 | 74 150.00 | 406 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 913.00 | 43 928.00 | 74 150.00 | 406 913.00 |