| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 001.00 | | 359 001.00 | 359 001.00 |
CF Disponibilités | 842 019.00 | | 842 019.00 | 842 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 692.00 | | 1 309 692.00 | 1 309 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 171.00 | 37 479.00 | 1 309 692.00 | 1 347 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 222 216.00 | 1 278 939.00 | | 1 222 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | -56 723.00 | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 827.00 | 1 239 816.00 | | 1 245 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743.00 | 22 343.00 | | 25 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 176.00 | 42 488.00 | | 16 176.00 |
EA Autres dettes | | 17 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 865.00 | 82 754.00 | | 63 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 692.00 | 1 322 570.00 | | 1 309 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 134 712.00 | 177 204.00 | 311 916.00 | 134 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 712.00 | 177 204.00 | 311 916.00 | 134 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | 51 263.00 | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 238.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 238.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -238.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 730.00 | 739 059.00 | | 313 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 720.00 | 795 782.00 | | 307 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | -56 723.00 | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 443.00 | | 8 771.00 | 66 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 735.00 | 37 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 735.00 | 37 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 443.00 | | 8 771.00 | 66 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 187.00 | 12 053.00 | 37 761.00 | 63 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 187.00 | 12 053.00 | 37 761.00 | 63 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VB T. V. A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VI Groupe et associés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VP Divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |