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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 5 144.00 | 490.00 | 5 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 384.00 | 5 144.00 | 64 240.00 | 69 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
072 Créances – Autres | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
084 Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
110 Total général Actif | 184 127.00 | 5 144.00 | 178 983.00 | 184 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
242 Autres charges externes. | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
252 Charges sociales | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 301.00 | | | 5 301.00 |