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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 212.00 | 23 583.00 | 628.00 | 24 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 212.00 | 23 583.00 | 628.00 | 24 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 178 990.00 | | 1 178 990.00 | 1 178 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 405.00 | | 1 273 408.00 | 1 273 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 620.00 | 23 583.00 | 1 274 037.00 | 1 297 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 526.00 | 1 276 507.00 | | 1 201 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 033.00 | -74 981.00 | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 359.00 | 1 210 326.00 | | 1 236 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 64 731.00 | | 34 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738.00 | 33 703.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 678.00 | 365 470.00 | | 37 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 037.00 | 1 575 796.00 | | 1 274 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 678.00 | 175 407.00 | | 37 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 212.00 | | 25 240.00 | 712 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 396.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 240.00 | 24 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 844.00 | 24 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 816.00 | | 25 240.00 | 344 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 828.00 | 28 368.00 | 116 612.00 | 111 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 828.00 | 28 368.00 | 116 612.00 | 111 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 338.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VC Groupe et associés | 835 063.00 | 835 063.00 | | 835 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 433.00 | 331 433.00 | | 331 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 990.00 | 1 178 990.00 | | 1 178 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 675.00 | 37 678.00 | | 37 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
ST Autres comptes | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |