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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 062.00 | 267 550.00 | 139 513.00 | 407 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 563.00 | 1 007 777.00 | 915 786.00 | 1 923 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 346.00 | 1 287 999.00 | 1 055 347.00 | 2 343 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CF Disponibilités | 716 029.00 | | 716 029.00 | 716 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 147.00 | | 827 147.00 | 827 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 493.00 | 1 287 999.00 | 1 882 494.00 | 3 170 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 124 435.00 | 124 435.00 | | 124 435.00 |
DH Report à nouveau | -132 232.00 | 195.00 | | -132 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 648.00 | -132 427.00 | | -253 648.00 |
DL TOTAL (I) | -261 269.00 | -7 621.00 | | -261 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 307.00 | 1 095 436.00 | | 938 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 157.00 | 375 668.00 | | 714 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 024.00 | 131 679.00 | | 229 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 865.00 | 267 902.00 | | 259 865.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 189.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 763.00 | 1 872 875.00 | | 2 143 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 494.00 | 1 865 254.00 | | 1 882 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 598.00 | | 29 895.00 | 2 316 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147.00 | 2 343 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | 2 330 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 877.00 | | 29 895.00 | 2 303 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 218.00 | 304 892.00 | 2 112.00 | 985 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 220.00 | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 766.00 | 304 672.00 | 2 112.00 | 972 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 865.00 | 259 865.00 | | 259 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 307.00 | 596 666.00 | 341 641.00 | 938 307.00 |
VI Groupe et associés | 714 157.00 | 714 157.00 | | 714 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 899.00 | 90 850.00 | 49.00 | 90 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 763.00 | 1 802 122.00 | 341 641.00 | 2 143 763.00 |