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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 702.00 | 80 692.00 | 5 010.00 | 85 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 268.00 | 127 918.00 | 24 349.00 | 152 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 962.00 | 212 173.00 | 33 788.00 | 245 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 101.00 | 48 832.00 | 1 043 269.00 | 1 092 101.00 |
BZ Autres créances | 1 538 403.00 | | 1 538 403.00 | 1 538 403.00 |
CF Disponibilités | 625 579.00 | | 625 579.00 | 625 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 010.00 | 48 832.00 | 3 208 179.00 | 3 257 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 972.00 | 261 005.00 | 3 241 967.00 | 3 502 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 1 000.00 | | 10 290.00 |
DH Report à nouveau | -823 501.00 | -247 588.00 | | -823 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 013.00 | 433 377.00 | | 947 013.00 |
DL TOTAL (I) | 833 802.00 | 886 789.00 | | 833 802.00 |
DP Provisions pour risques | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 390.00 | 512 534.00 | | 255 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 518.00 | 843 736.00 | | 887 518.00 |
EA Autres dettes | 1 226 860.00 | 1 700 736.00 | | 1 226 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 768.00 | 3 063 483.00 | | 2 369 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 967.00 | 3 988 669.00 | | 3 241 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 474.00 | | 18 488.00 | 227 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 302.00 | | 5 400.00 | 80 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 743.00 | | 13 088.00 | 142 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 373.00 | 7 800.00 | | 204 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 169.00 | 523.00 | | 80 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 204.00 | 7 277.00 | | 124 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
6T Sur comptes clients | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 390.00 | 255 390.00 | | 255 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 801.00 | 269 801.00 | | 269 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 644.00 | 192 644.00 | | 192 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 860.00 | 1 226 860.00 | | 1 226 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 165.00 | 1 030 165.00 | | 1 030 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VB T. V. A. | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 580.00 | 1 293 580.00 | | 1 293 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 861.00 | 2 631 432.00 | 4 429.00 | 2 635 861.00 |
VW T.V.A. | 378 778.00 | 378 778.00 | | 378 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 768.00 | 2 369 768.00 | | 2 369 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |