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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
AP Constructions | 286 154.00 | 200 322.00 | 85 831.00 | 286 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 260.00 | 400 804.00 | 133 455.00 | 534 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 343.00 | 479 073.00 | 52 269.00 | 531 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 837.00 | 1 086 041.00 | 284 796.00 | 1 370 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
BN En cours de production de biens | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 796.00 | 4 679.00 | 463 116.00 | 467 796.00 |
BZ Autres créances | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CF Disponibilités | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 746.00 | 4 679.00 | 805 066.00 | 809 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 583.00 | 1 090 720.00 | 1 089 863.00 | 2 180 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 362 536.00 | | | 362 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 504 747.00 | | | 504 747.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 484.00 | | | 366 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 849.00 | | | 136 849.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 115.00 | | | 565 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 863.00 | | | 1 089 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 598.00 | | | 529 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 489.00 | | 3 884 489.00 | 3 884 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 489.00 | | 3 884 489.00 | 3 884 489.00 |
FM Production stockée | | | 4 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 155.00 | | | 4 027 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 574.00 | | | 3 966 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 362.00 | | 102 121.00 | 1 345 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 646.00 | 1 370 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 646.00 | 1 351 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 284.00 | | 102 120.00 | 1 326 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 1.00 | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 720.00 | 20 000.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 4 679.00 | 2 158.00 | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | 4 679.00 | 2 158.00 | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 878.00 | 24 679.00 | 8 878.00 | 8 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 679.00 | 2 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 484.00 | 366 484.00 | | 366 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 725.00 | 24 208.00 | 35 517.00 | 59 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 613.00 | 588 613.00 | | 588 613.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 115.00 | 529 598.00 | 35 517.00 | 565 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |