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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 36 827.00 | 746.00 | 37 573.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 674.00 | 37 557.00 | 31 117.00 | 68 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 999.00 | 7 360.00 | 46 639.00 | 53 999.00 |
072 Créances – Autres | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 695 157.00 | | 695 157.00 | 695 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 749.00 | 7 360.00 | 776 389.00 | 783 749.00 |
110 Total général Actif | 852 424.00 | 44 917.00 | 807 506.00 | 852 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 691.00 | 143 817.00 | | 167 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 641.00 | 19 454.00 | | 23 641.00 |
222 Production stockée | 9 303.00 | 3 249.00 | | 9 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 052.00 | 3 459.00 | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 687.00 | 171 229.00 | | 201 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 270.00 | 51 089.00 | | 80 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | 4 103.00 | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 21 638.00 | 21 941.00 | | 21 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 851.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 128.00 | 69 241.00 | | 74 128.00 |
252 Charges sociales | 20 838.00 | 5 714.00 | | 20 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 362.00 | | 270.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 40.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 376.00 | 154 342.00 | | 198 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 310.00 | 16 887.00 | | 3 310.00 |
280 Produits financiers | 6 259.00 | 12 784.00 | | 6 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | 950.00 | | 6 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 4 218.00 | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 126.00 | 25 153.00 | | 14 126.00 |