| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AP Constructions | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 624.00 | 47 775.00 | 7 850.00 | 55 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 157.00 | 63 024.00 | 17 133.00 | 80 157.00 |
BT Marchandises | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CF Disponibilités | 92 910.00 | | 92 910.00 | 92 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 623.00 | | 192 623.00 | 192 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 780.00 | 63 024.00 | 209 756.00 | 272 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 445.00 | 2 573.00 | | 2 445.00 |
DH Report à nouveau | 79 680.00 | 133 902.00 | | 79 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 127.00 | 25 651.00 | | 25 127.00 |
DL TOTAL (I) | 118 946.00 | 173 818.00 | | 118 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288.00 | 1 404.00 | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | 1 404.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 102 928.00 | | 77 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 13 713.00 | | 10 710.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 1 991.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 523.00 | 118 633.00 | | 89 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 756.00 | 293 854.00 | | 209 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 523.00 | 118 633.00 | | 89 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 664.00 | | 509 664.00 | 509 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 664.00 | | 509 664.00 | 509 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 12.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 12.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 51.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 51.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -39.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 073.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 779.00 | 525 895.00 | | 510 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 651.00 | 500 244.00 | | 485 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 127.00 | 25 651.00 | | 25 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 823.00 | | 4 334.00 | 75 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 949.00 | | 4 334.00 | 65 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 095.00 | 2 929.00 | | 60 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 504.00 | 2 929.00 | | 59 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 404.00 | | 116.00 | 1 404.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404.00 | | 116.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | | 116.00 | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 437.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 536.00 | 35 378.00 | | 32 536.00 |
ST Autres comptes | 12 325.00 | 11 375.00 | | 12 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 808.00 | 20 201.00 | | 19 808.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 632.00 | 3 424.00 | | 1 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 327.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | 3 764.00 | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 539.00 | 89 053.00 | | 85 539.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 774.00 | 70 853.00 | | 66 774.00 |