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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 345.00 | 58 165.00 | 5 179.00 | 63 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 623.00 | 90 155.00 | 23 467.00 | 113 623.00 |
BT Marchandises | 6 579 675.00 | 134 157.00 | 6 445 517.00 | 6 579 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 229.00 | | 2 273 229.00 | 2 273 229.00 |
BZ Autres créances | 265 624.00 | | 265 624.00 | 265 624.00 |
CF Disponibilités | 167 649.00 | | 167 649.00 | 167 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 114.00 | | 839 114.00 | 839 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 471.00 | 134 157.00 | 10 146 313.00 | 10 280 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 112.00 | 224 313.00 | 10 170 799.00 | 10 395 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 969.00 | 1 494 621.00 | | 1 795 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 294.00 | 301 347.00 | | 684 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 264.00 | 2 345 969.00 | | 3 030 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018.00 | 6 169.00 | | 1 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 560.00 | 187 211.00 | | 276 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 578.00 | 193 380.00 | | 277 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122 600.00 | 5 474 078.00 | | 4 122 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 103.00 | 114 212.00 | | 196 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 297.00 | 2 268 794.00 | | 2 142 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 037.00 | 276 052.00 | | 325 037.00 |
EA Autres dettes | 43 531.00 | 36 203.00 | | 43 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 956.00 | 8 202 728.00 | | 6 862 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 170 799.00 | 10 742 078.00 | | 10 170 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666 853.00 | 8 088 515.00 | | 6 666 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 334 282.00 | 5 241 592.00 | | 3 334 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 298 031.00 | 873 111.00 | 20 171 142.00 | 19 298 031.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 298 031.00 | 873 111.00 | 20 171 142.00 | 19 298 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 458 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 322 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 157.00 | |
GE Autres charges | | | 54 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 347 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 6 618.00 | | 1 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 349.00 | 142 211.00 | | 99 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 468.00 | 148 829.00 | | 100 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 468.00 | -120 733.00 | | -100 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 942.00 | 120 186.00 | | 245 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 501 677.00 | 18 650 008.00 | | 20 501 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 817 383.00 | 18 348 660.00 | | 19 817 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 294.00 | 301 347.00 | | 684 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 433.00 | | 4 190.00 | 109 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | | 4 190.00 | 59 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 964.00 | 2 191.00 | | 87 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | 2 191.00 | | 55 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 380.00 | 100 367.00 | 16 169.00 | 193 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 731.00 | 134 157.00 | 86 731.00 | 86 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 731.00 | 134 157.00 | 86 731.00 | 86 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 112.00 | 234 524.00 | 102 900.00 | 280 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 157.00 | 96 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 018.00 | 6 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 297.00 | 2 142 297.00 | | 2 142 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 229.00 | 2 273 229.00 | | 2 273 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 260 351.00 | 260 351.00 | | 260 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334 282.00 | 3 334 282.00 | | 3 334 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 317.00 | 788 317.00 | | 788 317.00 |
VI Groupe et associés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 114.00 | 839 114.00 | | 839 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 756.00 | 3 377 968.00 | 10 787.00 | 3 388 756.00 |
VW T.V.A. | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 853.00 | 6 666 853.00 | | 6 666 853.00 |