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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 169.00 | 19 744.00 | 425.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 380.00 | 19 744.00 | 8 635.00 | 28 380.00 |
BT Marchandises | 2 518 989.00 | 454 812.00 | 2 064 178.00 | 2 518 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 825.00 | | 319 825.00 | 319 825.00 |
BZ Autres créances | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CF Disponibilités | 375 615.00 | | 375 615.00 | 375 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 710.00 | 454 812.00 | 2 833 898.00 | 3 288 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 089.00 | 474 556.00 | 2 842 533.00 | 3 317 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 400.00 | | 12 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 293 953.00 | 1 172 650.00 | | 1 293 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 563.00 | 121 802.00 | | 503 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 755.00 | 1 754 193.00 | | 2 257 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 456.00 | 984 793.00 | | 431 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 060.00 | 164 313.00 | | 109 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 261.00 | 12 468.00 | | 44 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 777.00 | 1 161 572.00 | | 584 777.00 |
ED (V) | | 585.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 533.00 | 2 917 773.00 | | 2 842 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 185.00 | | 14 485.00 | 36 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | 11 145.00 | 8 210.00 | 11 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 145.00 | 11 145.00 | 28 380.00 | 11 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 14 465.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713.00 | 1 031.00 | | 18 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | 1 031.00 | | 18 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 164.00 | 454 812.00 | 462 164.00 | 462 164.00 |
6T Sur comptes clients | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 645.00 | 454 812.00 | 546 645.00 | 546 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 068.00 | 454 812.00 | 548 067.00 | 548 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 812.00 | 546 645.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 319 825.00 | | | 319 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
VI Groupe et associés | 431 456.00 | 431 456.00 | | 431 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 316.00 | 394 106.00 | 8 210.00 | 402 316.00 |
VW T.V.A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 777.00 | 584 777.00 | | 584 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |