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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 106 083.00 | 5 000.00 | 101 083.00 | 106 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 377.00 | 56 250.00 | 196 127.00 | 252 377.00 |
CF Disponibilités | 638 972.00 | | 638 972.00 | 638 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 432.00 | 61 250.00 | 936 182.00 | 997 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 432.00 | 61 250.00 | 958 182.00 | 1 019 432.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 484 247.00 | 407 328.00 | | 484 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 583.00 | 114 205.00 | | 17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 955 030.00 | 974 733.00 | | 955 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 1 405.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150.00 | 1 405.00 | | 3 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 182.00 | 976 138.00 | | 958 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150.00 | 1 405.00 | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 996.00 | 206 339.00 | | 26 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413.00 | 92 134.00 | | 9 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 583.00 | 114 205.00 | | 17 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |