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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 061.00 | 63 118.00 | 943.00 | 64 061.00 |
AH Fonds commercial | 452 640.00 | | 452 640.00 | 452 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
AN Terrains | 22 608.00 | 10 837.00 | 11 771.00 | 22 608.00 |
AP Constructions | 2 510 103.00 | 824 065.00 | 1 686 037.00 | 2 510 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 267.00 | 159 172.00 | 36 095.00 | 195 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 133.00 | 216 403.00 | 92 730.00 | 309 133.00 |
AX Avances et acomptes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BF Prêts | 22 866.00 | 964.00 | 21 902.00 | 22 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 307.00 | 1 274 558.00 | 2 325 749.00 | 3 600 307.00 |
BT Marchandises | 1 568 057.00 | | 1 568 057.00 | 1 568 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 782.00 | 84 117.00 | 853 665.00 | 937 782.00 |
BZ Autres créances | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 340.00 | | 196 340.00 | 196 340.00 |
CF Disponibilités | 1 056 692.00 | | 1 056 692.00 | 1 056 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 304.00 | | 246 304.00 | 246 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 290.00 | 84 117.00 | 4 128 173.00 | 4 212 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 597.00 | 1 358 676.00 | 6 453 922.00 | 7 812 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 450.00 | 2 391 045.00 | | 2 500 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 069.00 | 109 405.00 | | 392 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 159.00 | 27 931.00 | | 26 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 017.00 | 3 068 720.00 | | 3 459 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 780.00 | 1 003 507.00 | | 645 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 186.00 | 106 480.00 | | 105 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 870.00 | 121 335.00 | | 117 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 802.00 | 1 721 817.00 | | 1 838 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 587.00 | 196 605.00 | | 270 587.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | 2 016.00 | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 905.00 | 3 151 760.00 | | 2 994 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 922.00 | 6 220 480.00 | | 6 453 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 560 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 501 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 061 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 907 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 547 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 39 772.00 | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 16 590.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 23 182.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 664.00 | 36 908.00 | | 120 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 785.00 | 9 533 218.00 | | 11 071 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 715.00 | 9 423 814.00 | | 10 679 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 069.00 | 109 405.00 | | 392 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 045.00 | | 81 372.00 | 3 535 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 110.00 | 28 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 110.00 | 3 600 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 054 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 860.00 | | 5 729.00 | 511 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 666.00 | | 59 744.00 | 2 994 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 520.00 | | 15 900.00 | 28 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 529.00 | 150 065.00 | | 1 123 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 767.00 | 5 351.00 | | 57 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 762.00 | 144 714.00 | | 1 065 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 802.00 | 1 838 802.00 | | 1 838 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 587.00 | 270 587.00 | | 270 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
UP Prêts | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 937 782.00 | 937 782.00 | | 937 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 780.00 | 162 800.00 | 482 979.00 | 645 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 727.00 | | | 427 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 304.00 | 246 304.00 | | 246 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 996.00 | 1 356 687.00 | 28 310.00 | 1 384 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 034.00 | 2 394 055.00 | 482 979.00 | 2 877 034.00 |