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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 425.00 | 94 346.00 | 12 078.00 | 106 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 313.00 | 86 607.00 | 14 706.00 | 101 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 258.00 | 180 954.00 | 30 304.00 | 211 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BN En cours de production de biens | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 835.00 | | 259 835.00 | 259 835.00 |
BZ Autres créances | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 168.00 | | 451 168.00 | 451 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 425.00 | 180 954.00 | 481 472.00 | 662 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 176 393.00 | 186 354.00 | | 176 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 310.00 | -9 961.00 | | -17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 167 476.00 | 184 786.00 | | 167 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 020.00 | 96 546.00 | | 85 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 353.00 | 73 908.00 | | 79 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 126.00 | 137 407.00 | | 114 126.00 |
EA Autres dettes | 35 497.00 | 8 715.00 | | 35 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 996.00 | 316 789.00 | | 313 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 472.00 | 501 575.00 | | 481 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 352.00 | 316 789.00 | | 261 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 960.00 | 26 546.00 | | 14 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 527.00 | | 28 731.00 | 182 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 007.00 | | 28 731.00 | 179 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 379.00 | 8 575.00 | | 172 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 379.00 | 8 575.00 | | 172 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 628.00 | 252 628.00 | | 252 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 061.00 | 17 417.00 | 52 643.00 | 70 061.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 308.00 | 286 308.00 | | 286 308.00 |
VW T.V.A. | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 996.00 | 261 352.00 | 52 643.00 | 313 996.00 |