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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 311 837.00 | 232 203.00 | 79 635.00 | 311 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481 999.00 | 4 450 498.00 | 2 031 501.00 | 6 481 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 373.00 | 1 001 216.00 | 487 157.00 | 1 488 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312 311.00 | 5 692 818.00 | 2 619 493.00 | 8 312 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 293.00 | | 114 293.00 | 114 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 114 087.00 | 88 000.00 | 13 026 087.00 | 13 114 087.00 |
BZ Autres créances | 1 556 630.00 | 97 445.00 | 1 459 185.00 | 1 556 630.00 |
CF Disponibilités | 1 741 346.00 | | 1 741 346.00 | 1 741 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527 684.00 | 185 445.00 | 16 342 239.00 | 16 527 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 839 995.00 | 5 878 263.00 | 18 961 732.00 | 24 839 995.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 50 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 914 942.00 | 1 902 595.00 | | 1 914 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 919.00 | 324 347.00 | | -727 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 023.00 | 3 808 942.00 | | 2 781 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736 062.00 | 5 318 147.00 | | 4 736 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 172.00 | 350 431.00 | | 459 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 131.00 | 6 732 573.00 | | 7 464 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 410.00 | 2 764 027.00 | | 2 971 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 741.00 | 31 271.00 | | 146 741.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 5 260.00 | | 3 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 1 408.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 180 709.00 | 15 203 115.00 | | 16 180 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 961 732.00 | 19 048 526.00 | | 18 961 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 172.00 | | | 459 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 44 241 084.00 | | 44 241 084.00 | 44 241 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 241 483.00 | | 44 241 483.00 | 44 241 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 375 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 314 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 594 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 073.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 246 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 991.00 | 13 180.00 | | 49 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 583.00 | 178 806.00 | | 189 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 232.00 | 74 000.00 | | 37 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 805.00 | 265 986.00 | | 276 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 677.00 | 70 015.00 | | 52 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 494.00 | 178 506.00 | | 114 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 213.00 | 52 280.00 | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 384.00 | 300 801.00 | | 175 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 421.00 | -34 815.00 | | 101 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 440.00 | 149 276.00 | | -75 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 653 224.00 | 33 870 341.00 | | 44 653 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 381 143.00 | 33 545 994.00 | | 45 381 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 919.00 | 324 347.00 | | -727 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 922 975.00 | | 1 011 326.00 | 7 922 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 990.00 | 8 312 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 490.00 | 8 282 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | 2 700.00 | 8 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 273.00 | | 1 001 426.00 | 7 900 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 7 200.00 | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487 505.00 | 742 960.00 | 537 647.00 | 5 487 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 478 604.00 | 742 960.00 | 537 647.00 | 5 478 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
6T Sur comptes clients | 96 903.00 | 39 073.00 | 47 976.00 | 96 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 208.00 | | 763.00 | 98 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 110.00 | 39 073.00 | 48 738.00 | 195 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 579.00 | 39 073.00 | 85 207.00 | 231 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 073.00 | 47 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 131.00 | 7 464 131.00 | | 7 464 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 172.00 | 292 172.00 | | 292 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 741.00 | 146 741.00 | | 146 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 12 961 599.00 | 12 961 599.00 | | 12 961 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
VB T. V. A. | 621 763.00 | 621 763.00 | | 621 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 736 062.00 | 1 412 855.00 | 3 286 234.00 | 4 736 062.00 |
VI Groupe et associés | 455 272.00 | 455 272.00 | | 455 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 329.00 | | | 1 265 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
VP Divers | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 542.00 | 719 542.00 | | 719 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 688 615.00 | 14 672 045.00 | 16 570.00 | 14 688 615.00 |
VW T.V.A. | 2 546 951.00 | 2 546 951.00 | | 2 546 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 180 709.00 | 12 857 502.00 | 3 286 234.00 | 16 180 709.00 |