| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 595 506.00 | 485 724.00 | 109 781.00 | 595 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 669.00 | 14 695.00 | 6 974.00 | 21 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 052.00 | 500 420.00 | 120 632.00 | 621 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BZ Autres créances | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 171.00 | | 292 171.00 | 292 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 223.00 | 500 420.00 | 412 803.00 | 913 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DK Provisions réglementées | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
DL TOTAL (I) | 317 042.00 | | | 317 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 803.00 | | | 412 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 709.00 | | 162 709.00 | 162 709.00 |
FG Production vendue services | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
FM Production stockée | | | -4 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 733.00 | | | 252 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 746.00 | | 2 306.00 | 618 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 485.00 | | 1 690.00 | 615 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | 616.00 | 3 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 516.00 | 44 903.00 | | 455 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 516.00 | 44 903.00 | | 455 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 821.00 | 7 301.00 | 7 332.00 | 40 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 821.00 | 7 301.00 | 7 332.00 | 40 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 301.00 | 7 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 830.00 | 15 833.00 | 34 997.00 | 50 830.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 193.00 | 151 316.00 | 3 876.00 | 155 193.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 761.00 | 60 764.00 | 34 997.00 | 95 761.00 |