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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 176.00 | 25 980.00 | 15 195.00 | 41 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 134.00 | 58 941.00 | 185 194.00 | 244 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 810.00 | 84 921.00 | 308 889.00 | 393 810.00 |
BT Marchandises | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CF Disponibilités | 576 049.00 | | 576 049.00 | 576 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 151.00 | | 651 151.00 | 651 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 961.00 | 84 921.00 | 960 040.00 | 1 044 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 357.00 | | | 699 357.00 |
DH Report à nouveau | | 656 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 719.00 | 62 393.00 | | -9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 698 022.00 | 727 742.00 | | 698 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 509.00 | 92 388.00 | | 68 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 788.00 | 156 336.00 | | 130 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 720.00 | 51 206.00 | | 62 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 017.00 | 299 930.00 | | 262 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 040.00 | 1 027 672.00 | | 960 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 594.00 | | 1 216.00 | 392 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 094.00 | | 1 216.00 | 284 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 341.00 | 29 580.00 | | 55 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 341.00 | 29 580.00 | | 55 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 442.00 | 24 024.00 | 44 418.00 | 68 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 652.00 | 69 240.00 | 3 411.00 | 72 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 017.00 | 217 599.00 | 44 418.00 | 262 017.00 |