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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 899 769.00 | 719 277.00 | 180 492.00 | 899 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 957.00 | 59 601.00 | 12 356.00 | 71 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 420.00 | 11 996.00 | 14 425.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 270.00 | 790 874.00 | 233 396.00 | 1 024 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 744.00 | | 101 744.00 | 101 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 014.00 | 790 874.00 | 335 140.00 | 1 126 014.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 308.00 | | | 297 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 140.00 | | | 335 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 566.00 | | | 170 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 268.00 | | 2.00 | 1 024 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 147.00 | | | 1 024 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 2.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 141.00 | 37 733.00 | | 753 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 141.00 | 37 733.00 | | 753 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
UX Autres créances clients | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 064.00 | 76 322.00 | 126 742.00 | 203 064.00 |
VI Groupe et associés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 308.00 | 170 566.00 | 126 742.00 | 297 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
ST Autres comptes | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YT Sous‐traitance | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 766.00 | | | 152 766.00 |