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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 814.00 | 269 439.00 | 286 376.00 | 555 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 974.00 | 69 341.00 | 11 632.00 | 80 974.00 |
BF Prêts | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 997.00 | 338 780.00 | 489 217.00 | 827 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 396.00 | | 454 396.00 | 454 396.00 |
BZ Autres créances | 2 212 301.00 | | 2 212 301.00 | 2 212 301.00 |
CF Disponibilités | 212 113.00 | | 212 113.00 | 212 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 939.00 | | 2 895 939.00 | 2 895 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 936.00 | 338 780.00 | 3 385 156.00 | 3 723 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 936.00 | | | 425 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DH Report à nouveau | 758 523.00 | | | 758 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 073.00 | | | 1 643 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 033.00 | | | 782 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 661.00 | | | 146 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 018.00 | | | 682 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 922.00 | | | 1 610 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 156.00 | | | 3 385 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 922.00 | | | 1 610 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 703 354.00 | 1 777 350.00 | 6 480 703.00 | 4 703 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 354.00 | 1 777 350.00 | 6 480 703.00 | 4 703 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 439.00 | | | -66 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 555.00 | | | 6 556 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 154 708.00 | | | 6 154 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 311.00 | | 188 985.00 | 700 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 300.00 | 827 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 300.00 | 680 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 714.00 | | 182 460.00 | 559 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 091.00 | | 4 882.00 | 76 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 506.00 | | 1 643.00 | 64 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 019.00 | 140 761.00 | | 198 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 297.00 | 134 142.00 | | 135 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 722.00 | 6 620.00 | | 62 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 176.00 | 131 445.00 | 75 460.00 | 75 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 176.00 | 131 445.00 | 75 460.00 | 75 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 195.00 | 75 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 661.00 | 146 661.00 | | 146 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 562.00 | 239 562.00 | | 239 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 029.00 | 276 029.00 | | 276 029.00 |
UP Prêts | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
UX Autres créances clients | 454 396.00 | | | 454 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
VC Groupe et associés | 215 758.00 | | | 215 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 782 033.00 | 782 033.00 | | 782 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 217.00 | 2 684 069.00 | 66 149.00 | 2 750 217.00 |
VW T.V.A. | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 922.00 | 1 610 922.00 | | 1 610 922.00 |