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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 037.00 | 56 866.00 | 15 170.00 | 72 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 292.00 | 329 776.00 | 559 516.00 | 889 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 933.00 | 386 642.00 | 8 178 291.00 | 8 564 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 333.00 | | 386 333.00 | 386 333.00 |
BZ Autres créances | 1 863 683.00 | | 1 863 683.00 | 1 863 683.00 |
CF Disponibilités | 275 607.00 | | 275 607.00 | 275 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 222.00 | | 2 540 222.00 | 2 540 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 156.00 | 386 642.00 | 10 718 513.00 | 11 105 156.00 |
CU Autres participations | 7 593 134.00 | | 7 593 134.00 | 7 593 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 475.00 | 1 585 475.00 | | 1 585 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
DG Autres réserves | 6 611 657.00 | 6 534 290.00 | | 6 611 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 070.00 | 1 161 831.00 | | 1 168 070.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 151.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 046.00 | 9 440 296.00 | | 9 524 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 342.00 | 1 836 357.00 | | 826 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 51 005.00 | | 64 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 068.00 | 642 812.00 | | 264 068.00 |
EA Autres dettes | 39 513.00 | 2 550.00 | | 39 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 467.00 | 2 537 166.00 | | 1 194 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 718 513.00 | 11 977 463.00 | | 10 718 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 200.00 | 2 510 416.00 | | 1 163 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 170.00 | 6 600.00 | 1 988 770.00 | 1 982 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 170.00 | 6 600.00 | 1 988 770.00 | 1 982 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 597.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | 7 664.00 | | 1 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 151.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 151.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -9.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 297.00 | 92 939.00 | | 69 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 416.00 | 3 765 379.00 | | 3 208 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 345.00 | 2 603 547.00 | | 2 040 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 070.00 | 1 161 831.00 | | 1 168 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 826.00 | 11 166.00 | | 55 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404 869.00 | | 166 876.00 | 8 404 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 7 603 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 8 564 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 889 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 337.00 | | 6 700.00 | 65 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 005.00 | | 31 987.00 | 864 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475 527.00 | | 128 189.00 | 7 475 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 044.00 | 102 597.00 | | 284 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 649.00 | 16 216.00 | | 40 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 395.00 | 86 381.00 | | 243 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | 143.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 143.00 | | 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 669.00 | 402.00 | 31 267.00 | 31 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 386 333.00 | 386 333.00 | | 386 333.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 129.00 | 1 835 129.00 | | 1 835 129.00 |
VI Groupe et associés | 794 672.00 | 794 672.00 | | 794 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 084.00 | 2 264 614.00 | 10 470.00 | 2 275 084.00 |
VW T.V.A. | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 467.00 | 1 163 200.00 | 31 267.00 | 1 194 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 666.00 | 127 629.00 | | 89 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 480.00 | 62 836.00 | | 20 480.00 |
ST Autres comptes | 135 000.00 | 138 422.00 | | 135 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 449.00 | 184 804.00 | | 76 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 784.00 | 209 706.00 | | 153 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -188.00 | 27 365.00 | | -188.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 167.00 | 3 856.00 | | 15 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 833.00 | 131 485.00 | | 104 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 646.00 | 524 150.00 | | 369 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31.00 | 67 707.00 | | 31.00 |
ZE Dividendes | 1 084 465.00 | | | 1 084 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 742.00 | 413 429.00 | | 231 742.00 |