| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959 888.00 | 1 741 509.00 | 218 379.00 | 1 959 888.00 |
AH Fonds commercial | 23 169 860.00 | 16 420 633.00 | 6 749 228.00 | 23 169 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 441 285.00 | 4 079 596.00 | 361 689.00 | 4 441 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 504.00 | 572 341.00 | 70 164.00 | 642 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 865 560.00 | 28 064 382.00 | 9 801 178.00 | 37 865 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885 539.00 | 564 501.00 | 7 321 038.00 | 7 885 539.00 |
BZ Autres créances | 902 615.00 | | 902 615.00 | 902 615.00 |
CF Disponibilités | 831 560.00 | | 831 560.00 | 831 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 673 416.00 | 564 501.00 | 9 108 914.00 | 9 673 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 538 975.00 | 28 628 883.00 | 18 910 093.00 | 47 538 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 530 381.00 | 5 248 506.00 | 2 281 875.00 | 7 530 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 999.00 | 300 999.00 | | 300 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 143.00 | 975 143.00 | | 975 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 904 028.00 | -5 985 458.00 | | -6 904 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 400.00 | -918 570.00 | | 839 400.00 |
DL TOTAL (I) | -4 758 387.00 | -5 597 787.00 | | -4 758 387.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 77 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 77 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 729 836.00 | 16 819 010.00 | | 16 729 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 133.00 | 2 821 409.00 | | 3 362 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 464.00 | 2 408 009.00 | | 2 535 464.00 |
EA Autres dettes | 984 756.00 | | | 984 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 790.00 | 52 012.00 | | 27 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 644 480.00 | 22 100 441.00 | | 23 644 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 910 093.00 | 16 579 654.00 | | 18 910 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 847.00 | | -6 847.00 | -6 847.00 |
FG Production vendue services | 16 869 348.00 | | 16 869 348.00 | 16 869 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 862 500.00 | | 16 862 500.00 | 16 862 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 979 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 585 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 042 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 489 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 17.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 52 848.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 477 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 711.00 | 2 529 865.00 | | 40 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 711.00 | -2 518 450.00 | | -40 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 954.00 | -179 206.00 | | -152 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 595 264.00 | 15 499 887.00 | | 18 595 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 755 864.00 | 16 418 457.00 | | 17 755 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 400.00 | -918 570.00 | | 839 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 198 401.00 | | 1 827 159.00 | 36 198 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 345 794.00 | | 1 186 383.00 | 6 345 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | | 37 865 560.00 | 160 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 532 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 29 571 033.00 | 160 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 199 714.00 | | 531 319.00 | 29 199 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 963.00 | | 4 542.00 | 637 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | | 104 915.00 | 14 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 207 754.00 | 1 412 994.00 | | 10 207 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 006 820.00 | 1 243 482.00 | | 4 006 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682 705.00 | 115 401.00 | | 5 682 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 229.00 | 54 111.00 | | 518 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 24 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 283 633.00 | 200 000.00 | 40 000.00 | 16 283 633.00 |
6T Sur comptes clients | 623 141.00 | 564 501.00 | 623 141.00 | 623 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 906 774.00 | 764 501.00 | 663 141.00 | 16 906 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 983 774.00 | 788 501.00 | 740 141.00 | 16 983 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 501.00 | 740 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 848.00 | 271 848.00 | | 271 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 133.00 | 3 362 133.00 | | 3 362 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 358.00 | 502 358.00 | | 502 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 796.00 | 412 796.00 | | 412 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 756.00 | 984 756.00 | | 984 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
UX Autres créances clients | 7 345 531.00 | 7 345 531.00 | | 7 345 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 008.00 | 540 008.00 | | 540 008.00 |
VB T. V. A. | 430 357.00 | 430 357.00 | | 430 357.00 |
VC Groupe et associés | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 457 989.00 | 16 457 989.00 | | 16 457 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 081.00 | 202 081.00 | | 202 081.00 |
VP Divers | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 717.00 | 445 717.00 | | 445 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 957 419.00 | 8 837 574.00 | 119 844.00 | 8 957 419.00 |
VW T.V.A. | 1 598 334.00 | 1 598 334.00 | | 1 598 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 644 480.00 | 23 644 480.00 | | 23 644 480.00 |