| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 926 614.00 | 19 715 411.00 | 2 211 203.00 | 21 926 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 354 902.00 | 28 307 207.00 | 8 047 695.00 | 36 354 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 592 501.00 | 11 738 052.00 | 4 854 449.00 | 16 592 501.00 |
BF Prêts | 49 400 000.00 | | 49 400 000.00 | 49 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 399 311.00 | 59 760 670.00 | 64 638 641.00 | 124 399 311.00 |
BT Marchandises | 33 157.00 | 1 400.00 | 31 757.00 | 33 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 800 077.00 | 77 573.00 | 54 722 504.00 | 54 800 077.00 |
BZ Autres créances | 2 784 583.00 | | 2 784 583.00 | 2 784 583.00 |
CF Disponibilités | 31 858 342.00 | | 31 858 342.00 | 31 858 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783 672.00 | | 4 783 672.00 | 4 783 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 909 831.00 | 78 973.00 | 94 830 858.00 | 94 909 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 320 126.00 | 59 839 643.00 | 159 480 483.00 | 219 320 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 541 471.00 | 861 815.00 | | 8 541 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622 107.00 | 7 679 656.00 | | 7 622 107.00 |
DL TOTAL (I) | 27 163 578.00 | 19 541 471.00 | | 27 163 578.00 |
DP Provisions pour risques | 10 984.00 | 230 722.00 | | 10 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 205 755.00 | 38 857 622.00 | | 43 205 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 216 739.00 | 39 088 344.00 | | 43 216 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 345.00 | 4 823 474.00 | | 3 786 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 932.00 | 93 435.00 | | 94 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 839 143.00 | 14 479 053.00 | | 17 839 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 934 428.00 | 63 021 821.00 | | 64 934 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557 641.00 | 393 978.00 | | 1 557 641.00 |
EA Autres dettes | 875 542.00 | 371 316.00 | | 875 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 699 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 088 031.00 | 84 170 447.00 | | 89 088 031.00 |
ED (V) | 12 135.00 | 898.00 | | 12 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 480 483.00 | 142 801 160.00 | | 159 480 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 765 094.00 | 55 916 173.00 | 326 681 267.00 | 270 765 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 765 094.00 | 55 916 173.00 | 326 681 267.00 | 270 765 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 057 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 740 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 437 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 972 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 806 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 310 711.00 | |
GE Autres charges | | | 223 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 308 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 431 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 873 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 101.00 | 5 781.00 | | 99 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 050.00 | 37 146.00 | | 16 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 782.00 | 938.00 | | 45 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 832.00 | 38 084.00 | | 61 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 269.00 | -32 303.00 | | 37 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 025 622.00 | 3 346 119.00 | | 4 025 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262 733.00 | 4 413 716.00 | | 4 262 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 897 059.00 | 316 361 660.00 | | 331 897 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 274 952.00 | 308 682 005.00 | | 324 274 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622 107.00 | 7 679 656.00 | | 7 622 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 389 272.00 | | 16 429 141.00 | 128 389 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 270 245.00 | 49 525 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 419 102.00 | 124 399 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 926 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148 857.00 | 52 947 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 974 423.00 | | 1 952 191.00 | 19 974 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 794 968.00 | | 5 301 292.00 | 48 794 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 619 882.00 | | 9 175 657.00 | 59 619 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 985 792.00 | 6 877 953.00 | 1 103 075.00 | 53 985 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101 255.00 | 1 614 156.00 | | 18 101 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 884 537.00 | 5 263 797.00 | 1 103 075.00 | 35 884 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 088 344.00 | 8 321 695.00 | 4 193 300.00 | 39 088 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 77 428.00 | 8 095.00 | 7 950.00 | 77 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 828.00 | 8 095.00 | 7 950.00 | 78 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 167 172.00 | 8 329 790.00 | 4 201 250.00 | 39 167 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 318 806.00 | 4 189 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 984.00 | 11 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 786 345.00 | 1 263 503.00 | 2 522 842.00 | 3 786 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 839 143.00 | 17 839 143.00 | | 17 839 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150 654.00 | 28 150 654.00 | | 28 150 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 784 071.00 | 22 784 071.00 | | 22 784 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 557 641.00 | 1 557 641.00 | | 1 557 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |
UP Prêts | 49 400 000.00 | 49 400 000.00 | | 49 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
UX Autres créances clients | 54 707 094.00 | 54 707 094.00 | | 54 707 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731 626.00 | 731 626.00 | | 731 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
VB T. V. A. | 1 850 191.00 | 1 850 191.00 | | 1 850 191.00 |
VI Groupe et associés | 704 441.00 | 704 441.00 | | 704 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 557 068.00 | | | 3 557 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594 196.00 | | | 4 594 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 610.00 | 1 899 610.00 | | 1 899 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783 672.00 | 3 592 683.00 | 1 190 989.00 | 4 783 672.00 |
VW T.V.A. | 12 100 093.00 | 12 100 093.00 | | 12 100 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 993 099.00 | 86 470 257.00 | 2 522 842.00 | 88 993 099.00 |