| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 618.00 | 30 654.00 | 12 964.00 | 43 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 069.00 | 49 519.00 | 4 550.00 | 54 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 493.00 | 80 173.00 | 223 320.00 | 303 493.00 |
BT Marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 228 604.00 | | 228 604.00 | 228 604.00 |
CF Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 266.00 | | 237 266.00 | 237 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 759.00 | 80 173.00 | 460 586.00 | 540 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
DL TOTAL (I) | 345 090.00 | | | 345 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 586.00 | | | 460 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 189.00 | | 421 189.00 | 421 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 189.00 | | 421 189.00 | 421 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 244.00 | | | 571 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 965.00 | | | 468 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 065.00 | | 13 428.00 | 290 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 258.00 | | 13 428.00 | 84 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 292.00 | 5 881.00 | | 74 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | 5 881.00 | | 74 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VC Groupe et associés | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
VI Groupe et associés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 604.00 | 228 604.00 | | 228 604.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |