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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 331.00 | 18 750.00 | 717 581.00 | 736 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 525.00 | 18 750.00 | 864 775.00 | 883 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 316.00 | 18 750.00 | 716 566.00 | 735 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 895.00 | 353 895.00 | | 353 895.00 |
DG Autres réserves | 401 280.00 | 124 656.00 | | 401 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | 276 624.00 | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 800 065.00 | 778 035.00 | | 800 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 746.00 | 52 681.00 | | 57 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 184.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709.00 | 8 944.00 | | 5 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 710.00 | 62 809.00 | | 64 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 775.00 | 840 845.00 | | 864 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 223.00 | 310 040.00 | | 57 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 193.00 | 33 416.00 | | 35 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 030.00 | 276 624.00 | | 22 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 449.00 | | 506 449.00 | 506 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 664.00 | 12 215.00 | 506 449.00 | 518 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |