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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
AN Terrains | 375 284.00 | | 375 284.00 | 375 284.00 |
AP Constructions | 8 062 216.00 | 3 342 071.00 | 4 720 145.00 | 8 062 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 174.00 | 220 865.00 | 58 309.00 | 279 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 077.00 | 331 002.00 | 282 074.00 | 613 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 829 948.00 | 3 894 858.00 | 6 935 090.00 | 10 829 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BN En cours de production de biens | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BT Marchandises | 7 412 211.00 | 374 293.00 | 7 037 918.00 | 7 412 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 771.00 | 15 865.00 | 2 243 906.00 | 2 259 771.00 |
BZ Autres créances | 552 331.00 | | 552 331.00 | 552 331.00 |
CF Disponibilités | 450 867.00 | | 450 867.00 | 450 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 729 834.00 | 390 157.00 | 10 339 676.00 | 10 729 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 559 782.00 | 4 285 015.00 | 17 274 766.00 | 21 559 782.00 |
CU Autres participations | 1 469 950.00 | | 1 469 950.00 | 1 469 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 409 916.00 | 2 409 916.00 | | 2 409 916.00 |
DG Autres réserves | 2 704 882.00 | 2 418 748.00 | | 2 704 882.00 |
DH Report à nouveau | -318 537.00 | | | -318 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 858.00 | 286 134.00 | | 225 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 094.00 | 5 862 795.00 | | 5 778 094.00 |
DP Provisions pour risques | 362 404.00 | 366 820.00 | | 362 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 875.00 | 342 514.00 | | 512 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 279.00 | 709 334.00 | | 875 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 570.00 | 3 363 225.00 | | 3 472 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 520.00 | 295 659.00 | | 174 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 790.00 | 4 899 894.00 | | 6 051 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 981.00 | 555 102.00 | | 488 981.00 |
EA Autres dettes | 289 388.00 | 366 928.00 | | 289 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 146.00 | 148 350.00 | | 144 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 621 394.00 | 9 629 158.00 | | 10 621 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 274 766.00 | 16 201 287.00 | | 17 274 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 477 036.00 | | 31 477 036.00 | 31 477 036.00 |
FG Production vendue services | 2 424 473.00 | | 2 424 473.00 | 2 424 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 901 510.00 | | 33 901 510.00 | 33 901 510.00 |
FM Production stockée | | | -15 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 897 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 189 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 545 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 265.00 | |
GE Autres charges | | | 28 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 465 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 644.00 | 1 922.00 | | 37 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 644.00 | 1 922.00 | | 37 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 772.00 | 200.00 | | 14 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | 1 469.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 691.00 | 1 669.00 | | 16 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 953.00 | 253.00 | | 20 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 934 853.00 | 38 304 867.00 | | 34 934 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 708 996.00 | 38 018 732.00 | | 34 708 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 858.00 | 286 134.00 | | 225 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 845 205.00 | | 79 704.00 | 10 845 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 210.00 | 1 469 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 068.00 | 54 893.00 | 10 829 948.00 | 40 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 068.00 | 47 683.00 | 9 329 750.00 | 40 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 337 797.00 | | 79 704.00 | 9 337 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 160.00 | | | 1 477 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 399.00 | 426 223.00 | 45 764.00 | 3 514 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 479.00 | 426 223.00 | 45 764.00 | 3 513 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 334.00 | 616 802.00 | 450 857.00 | 709 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 811.00 | 376 596.00 | 276 114.00 | 273 811.00 |
6T Sur comptes clients | 32 072.00 | 15 864.00 | 32 072.00 | 32 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 883.00 | 392 460.00 | 308 185.00 | 305 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 216.00 | 1 009 262.00 | 759 042.00 | 1 015 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 725.00 | 759 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051 790.00 | 6 051 790.00 | | 6 051 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 685.00 | 271 685.00 | | 271 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 388.00 | 289 388.00 | | 289 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 146.00 | 144 146.00 | | 144 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 771.00 | 2 259 771.00 | | 2 259 771.00 |
VB T. V. A. | 381 429.00 | 381 429.00 | | 381 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 472 570.00 | 3 472 570.00 | | 3 472 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 196.00 | 131 196.00 | | 131 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 569.00 | 2 822 569.00 | | 2 822 569.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 446 874.00 | 10 446 874.00 | | 10 446 874.00 |