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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 510.00 | 29 053.00 | 3 457.00 | 32 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 726.00 | 35 097.00 | 64 629.00 | 99 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
CF Disponibilités | 434 917.00 | | 434 917.00 | 434 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 719.00 | | 564 719.00 | 564 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 445.00 | 35 097.00 | 629 348.00 | 664 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 404.00 | 182 719.00 | | 175 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 972.00 | 63 484.00 | | 112 972.00 |
DL TOTAL (I) | 304 876.00 | 262 704.00 | | 304 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 268.00 | 5 459.00 | | 76 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | 42 596.00 | | 33 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 807.00 | 145 402.00 | | 214 807.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 472.00 | 197 072.00 | | 324 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 348.00 | 459 776.00 | | 629 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 472.00 | 197 072.00 | | 324 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 042.00 | | 1 684.00 | 98 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 254.00 | | 1 255.00 | 31 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 429.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 686.00 | 2 412.00 | | 32 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 641.00 | 2 412.00 | | 26 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VI Groupe et associés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VW T.V.A. | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 472.00 | 324 472.00 | | 324 472.00 |