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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 352.00 | 29 713.00 | 10 639.00 | 40 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 739.00 | 41 322.00 | 33 417.00 | 74 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 097.00 | 83 335.00 | 123 762.00 | 207 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 151.00 | 32 095.00 | 78 055.00 | 110 151.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CF Disponibilités | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 485.00 | 32 095.00 | 184 390.00 | 216 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 582.00 | 115 431.00 | 308 151.00 | 423 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 603.00 | 171 009.00 | | 185 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | 14 594.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 212 000.00 | 210 756.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 20 991.00 | | 25 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 505.00 | 49 117.00 | | 50 505.00 |
EA Autres dettes | 19 793.00 | 29 549.00 | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 151.00 | 100 533.00 | | 96 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 151.00 | 311 290.00 | | 308 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 151.00 | 70 135.00 | | 96 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 305.00 | | 523 305.00 | 523 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 305.00 | | 523 305.00 | 523 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 250.00 | 16 790.00 | | 18 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 472.00 | 26 778.00 | | 27 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 3 745.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 843.00 | 610 196.00 | | 544 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 599.00 | 595 602.00 | | 543 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244.00 | 14 594.00 | | 1 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | 9 143.00 | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 267.00 | | 10 569.00 | 199 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | 69 686.00 | 2 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 739.00 | | 207 097.00 | 2 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 542.00 | | 10 569.00 | 114 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 142.00 | 9 193.00 | | 74 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 842.00 | 9 193.00 | | 61 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
UX Autres créances clients | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 190.00 | 102 189.00 | 103 001.00 | 205 190.00 |
VW T.V.A. | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |