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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 5 408.00 | 4 492.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 579.00 | 5 408.00 | 5 171.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 362.00 | 5 408.00 | 139 953.00 | 145 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DG Autres réserves | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
DH Report à nouveau | -46 493.00 | -37 844.00 | | -46 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 208.00 | -8 650.00 | | 12 208.00 |
DL TOTAL (I) | -3 810.00 | -16 017.00 | | -3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 938.00 | 113 291.00 | | 142 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 763.00 | 114 115.00 | | 143 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 953.00 | 98 098.00 | | 139 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 763.00 | 114 115.00 | | 143 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 539.00 | | 325 539.00 | 325 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 539.00 | | 325 539.00 | 325 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 114.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 64 709.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 060.00 | 340 799.00 | | 327 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 852.00 | 349 449.00 | | 314 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 208.00 | -8 650.00 | | 12 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 3 300.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 3 300.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VW T.V.A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 470.00 | 13 805.00 | | 13 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 654.00 | 8 127.00 | | 7 654.00 |
ST Autres comptes | 70 753.00 | 56 645.00 | | 70 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 173.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 285.00 | 1 332.00 | | 4 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 508.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 159.00 | 14 313.00 | | 14 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 108.00 | 67 712.00 | | 65 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209.00 | 2 259.00 | | 3 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 692.00 | 66 277.00 | | 82 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |