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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 694.00 | 1 514.00 | 2 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 694.00 | | 200 694.00 | 200 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 388.00 | 919.00 | 993 469.00 | 994 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BZ Autres créances | 112 680.00 | | 112 680.00 | 112 680.00 |
CF Disponibilités | 132 686.00 | | 132 686.00 | 132 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 008.00 | | 278 008.00 | 278 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 396.00 | 919.00 | 1 271 477.00 | 1 272 396.00 |
CU Autres participations | 790 322.00 | | 790 322.00 | 790 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 279.00 | 5 530.00 | | 9 279.00 |
DG Autres réserves | 229 178.00 | 167 961.00 | | 229 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | 74 965.00 | | 40 243.00 |
DL TOTAL (I) | 878 700.00 | 848 457.00 | | 878 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 646.00 | 51 337.00 | | 40 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 634.00 | 162 153.00 | | 164 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 604.00 | 36 050.00 | | 96 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 608.00 | 74 840.00 | | 70 608.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 285.00 | 12 740.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 777.00 | 337 883.00 | | 392 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 477.00 | 1 186 340.00 | | 1 271 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 883.00 | 297 237.00 | | 362 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 21 037.00 | | 14 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 579.00 | 358 006.00 | | 503 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 335.00 | 283 040.00 | | 463 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 243.00 | 74 965.00 | | 40 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 326.00 | | 123 009.00 | 881 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 948.00 | 991 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 948.00 | 994 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 101.00 | | 120 802.00 | 881 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 694.00 | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200 694.00 | | 200 694.00 | 200 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 956.00 | 145 322.00 | 201 634.00 | 346 956.00 |