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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 2 225.00 | 1 652.00 | 3 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 297.00 | 5 664.00 | 4 634.00 | 10 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 316.00 | 8 662.00 | 14 654.00 | 23 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 226.00 | 16 551.00 | 24 675.00 | 41 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 939.00 | 3 711.00 | 310 229.00 | 313 939.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 307.00 | 3 711.00 | 363 596.00 | 367 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 533.00 | 20 261.00 | 388 272.00 | 408 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 182 690.00 | 161 606.00 | | 182 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 553.00 | 21 084.00 | | 59 553.00 |
DL TOTAL (I) | 252 227.00 | 192 674.00 | | 252 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 295.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 18 081.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 601.00 | 145 705.00 | | 122 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 045.00 | 164 081.00 | | 136 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 272.00 | 356 755.00 | | 388 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 916.00 | | 303 916.00 | 303 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 916.00 | | 303 916.00 | 303 916.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | 14 722.00 | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | 14 722.00 | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 135.00 | 22 427.00 | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135.00 | 22 427.00 | | 7 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 167.00 | -7 705.00 | | -4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 2 586.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 016.00 | 291 566.00 | | 307 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 463.00 | 270 482.00 | | 247 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 553.00 | 21 084.00 | | 59 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 773.00 | | 14 452.00 | 26 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | | 14 452.00 | 19 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 725.00 | 1 825.00 | | 14 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 1 825.00 | | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 310 229.00 | 310 229.00 | | 310 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 025.00 | 327 289.00 | 3 736.00 | 331 025.00 |
VW T.V.A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |