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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 287.00 | 8 716.00 | 53 570.00 | 62 287.00 |
040 Immobilisations financières | 332 164.00 | | 332 164.00 | 332 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 451.00 | 8 716.00 | 825 735.00 | 834 451.00 |
060 Stock marchandises | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
072 Créances – Autres | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
084 Disponibilités | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 921.00 | | 149 921.00 | 149 921.00 |
110 Total général Actif | 984 372.00 | 8 716.00 | 975 656.00 | 984 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 405 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 514 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 278.00 | 969 254.00 | | 388 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 12 237.00 | 2 417.00 | | 12 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 515.00 | 971 671.00 | | 430 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 115.00 | 379 594.00 | | 119 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 536.00 | 3 001.00 | | -6 536.00 |
242 Autres charges externes. | 98 114.00 | 177 205.00 | | 98 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 11 327.00 | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 552.00 | 243 821.00 | | 95 552.00 |
252 Charges sociales | 31 723.00 | 82 558.00 | | 31 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 883.00 | 1 822.00 | | 5 883.00 |
262 Autres charges | 1 660.00 | 3 052.00 | | 1 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 555.00 | 902 380.00 | | 350 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 959.00 | 69 291.00 | | 79 959.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | 12.00 | | 3 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145 293.00 | 1 694.00 | | 145 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 12 900.00 | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 011.00 | 54 785.00 | | 10 011.00 |