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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 6 723.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 81 278.00 | -3.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 150.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 88 231.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | | | 11 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 786.00 | |
CU Autres participations | -3.00 | | 80.00 | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | -7 996.00 | 21 532.00 | | -7 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | -29 528.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021.00 | 1 380.00 | | 2 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 238.00 | 32 000.00 | | 24 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 683.00 | 3 122.00 | | 46 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 9 446.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | 3 988.00 | | 3 611.00 |
EA Autres dettes | 36 222.00 | 152 203.00 | | 36 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 765.00 | 200 759.00 | | 114 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 786.00 | 202 139.00 | | 116 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 847.00 | | 13 601.00 | 294 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 445.00 | 220 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 445.00 | 219 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 767.00 | | 13 451.00 | 294 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 150.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 649.00 | 23 052.00 | 19 929.00 | 128 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 649.00 | 23 052.00 | 19 929.00 | 128 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 166.00 | 8 013.00 | 16 153.00 | 24 166.00 |
VI Groupe et associés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 765.00 | 98 612.00 | 16 153.00 | 114 765.00 |