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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 852.00 | 16 272.00 | 375 579.00 | 391 852.00 |
CF Disponibilités | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 066.00 | 16 272.00 | 474 794.00 | 491 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 738.00 | 127 944.00 | 474 794.00 | 602 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 354 643.00 | 403 844.00 | | 354 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | -49 201.00 | | 17 001.00 |
DL TOTAL (I) | 437 644.00 | 420 643.00 | | 437 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 222.00 | 25 387.00 | | 22 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 150.00 | 40 390.00 | | 37 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 794.00 | 461 033.00 | | 474 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 598.00 | 69 098.00 | | 67 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 597.00 | 118 300.00 | | 50 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 001.00 | -49 201.00 | | 17 001.00 |