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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 1 726.00 | 681.00 | 2 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 505.00 | 352 634.00 | 2 871.00 | 355 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 154.00 | 309 879.00 | 52 274.00 | 362 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 065.00 | 664 239.00 | 57 826.00 | 722 065.00 |
BT Marchandises | 983 862.00 | 10 618.00 | 973 244.00 | 983 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 471.00 | 101 257.00 | 1 481 214.00 | 1 582 471.00 |
BZ Autres créances | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 425.00 | 111 875.00 | 2 733 550.00 | 2 845 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 491.00 | 776 114.00 | 2 791 376.00 | 3 567 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 800.00 | 620 800.00 | | 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
DG Autres réserves | 694 839.00 | 541 988.00 | | 694 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 199.00 | 402 851.00 | | 140 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 918.00 | 1 627 719.00 | | 1 517 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 127.00 | 21 968.00 | | 254 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 771.00 | 117 585.00 | | 185 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 762.00 | 764 950.00 | | 715 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 799.00 | 278 852.00 | | 117 799.00 |
EA Autres dettes | | 3 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 458.00 | 1 186 461.00 | | 1 273 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 376.00 | 2 814 180.00 | | 2 791 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 918 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 220 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 170 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 3 196.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 186.00 | 3 196.00 | | 26 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 620.00 | 44 925.00 | | 7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 504.00 | 150 190.00 | | 29 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 283.00 | 7 162 618.00 | | 6 316 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 083.00 | 6 759 767.00 | | 6 176 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 199.00 | 402 851.00 | | 140 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 232.00 | | 2 771.00 | 762 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 937.00 | 722 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 937.00 | 717 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 825.00 | | 2 771.00 | 757 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 463.00 | 36 900.00 | 40 123.00 | 667 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 633.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 370.00 | 36 267.00 | 40 123.00 | 666 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 243.00 | | 625.00 | 11 243.00 |
6T Sur comptes clients | 115 010.00 | 32 976.00 | 46 729.00 | 115 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 252.00 | 32 976.00 | 47 354.00 | 126 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 252.00 | 32 976.00 | 47 354.00 | 126 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 762.00 | 715 762.00 | | 715 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 998.00 | 1 412 998.00 | | 1 412 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 473.00 | | 169 473.00 | 169 473.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 127.00 | 254 127.00 | | 254 127.00 |
VI Groupe et associés | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 677.00 | 1 649 205.00 | 171 473.00 | 1 820 677.00 |
VW T.V.A. | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 458.00 | 1 273 458.00 | | 1 273 458.00 |